滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室2016年度部门决算

第一部分

滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室概况

一、滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室主要职责

一、认真贯彻落实新型农村合作医疗方针、政策，做好全县新型农村合作医疗的组织协调工作；

二、制定新农合实施方案，并对实施方案进行审查。

三、收集、汇总、统计、分析新农合信息并及时上报。

四、对本地区新农合政策落实情况、经办机构的管理和服务情况等进行监督检查。负责确定和监管各级定点医疗机构新农合服务提供及政策执行情况。

五、对本地区新农合工作进行业务指导，组织开展新农合管理和业务知识培训。

六、加强合作医疗基金的监督和管理，负责新农合基金的预、决算和使用管理；

七、及时查处新农合工作中的违规违纪行为。

八、对于新的新农合政策及时宣传，为全县的参合农民提供咨询与服务。

二、滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室决算单位构成

滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室部门决算包括滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室本级决算。

第二部分

滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室 单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门： 滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03表

部门：滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室 单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室2016年收入总计51901.41万元，支出总计51855.27万元，与2015年相比，收、支总计各增加5100.12万元、5058.79万元，增长10.9%、10.81%。主要原因：2016年参合人数比2015年多5880人，2015年每人补助380元，2016年每人补助420元，人员增长需要增加财政拨款246.96万元，财政补助每人比2015年多40元，每个人补助增长需要增加财政拨款4919.08万元，两项合计增加5166.04万元。

二、收入决算情况说明

滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室本年收入合计51690.66万元，其中：财政拨款收入51690.66万元，占100 %；事业收入 万元， 占 %；经营收入万元，占 %；其他收入 万元，占 %。

三、支出决算情况说明

滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室本年支出合计51644.51万元，其中：基本支出51644.51万元，占100%；项目支出 万元， 占 %；经营支出 万元，占%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室2016年财政拨款收支总决算51690.66万元、51644.51万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）4889.37万元、4848.03万元，增长（下降）10.45%、10.36%。主要原因：2016年参合人数比2015年多5880人，2015年每人补助380元，2016年每人补助420元，人员增长需要增加财政拨款246.96万元，财政补助每人比2015年多40元，每个人补助增长需要增加财政拨款4919.08万元，两项合计增5166.04万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为44673.54万元，支出决算为51644.51万元，完成年初预算的115.6%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出62.22万元，占0.12 %；医疗卫生与计划生育支出（参合农民的医疗补助费用支出）51577.3万元，占99.87%；住房保障（类）支出4.99万元，占0.01%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为378.54万元，支出决算为389.38万元，完成年初预算的102.86%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：2016年成立了新农合工会组织，增加了经费支出10.28万元。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为28.6万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的17.48%。决算数小于预算数的主要原因：2016年5月以后，所有人员住房公积金是直接从财政局交的，没有通过单位的账户。

（三）医疗卫生与计划生育支出（参合农民的医疗补助费用支出）年初预算为44673.54万元，支出决算为51582.3万元，完成年初预算的115.46%。决算数大于预算数的主要原因：2016年参合人数比2015年多5880人，2015年每人补助380元，2016年每人补助420元，需要增加246.96万元，财政补助每人比2015年多40元，需要增加4919.08万元，两项合计增加5166.04万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出51644.51万元，其中：人员经费51598.13万元，主要包括：基本工资200.80、津贴补贴74.36、 奖金、社会保障缴费13.28、伙食补助费0.08、绩效工资33.39、基本养老保险缴费7.68、其他工资福利支出13.42、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金4.99、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出 度（对参合人员的医疗费用补助）51250.13；公用经费46.38万元，主要包括：办公费9.24、印刷费8.02、咨询费、手续费0.03、水费0.15、电费1.44、邮电费1.55、取暖费0.27、物业管理费、差旅费1.77、因公出国（境）费、维 修（护）费0.28、租赁费、会议费0.28、培训费0.24、公务接待费0.29、专用材料费、劳务费2.77、委托业务费、工会经费10.28、福利费、公务用车运 行维护费5.35、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出1.15、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出3.30。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室2016年“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为5.64万元，完成预算的75.2%，，主要原因：按照上级财政的要求，对于三公经费的支出，制定了详细的管理制度，大大节约了三公经费的支出。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.32万元，下降5.67 %，主要原因：按照上级财政的要求，对于三公经费的支出，制定了详细的管理制度，大大节约了三公经费的支出。具体支出情况如下：公务用车运行维护费5.35万元，公务接待费0.29万元。

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。

决算数比2014年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因：……。

（二）公务用车购置及运行费5.35万元，完成预算的94%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费5.35万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于预算数的主要原因：按照上级财政的要求，对于公务用车购置及运行费的支出，制定了详细的管理制度，大大节约了公务用车购置及运行费的支出。

决算数和2015年相等，主要原因：按照上级财政的要求，对于公务用车购置及运行费的支出，制定了详细的管理制度，严控公务用车购置及运行费的支出。

（三）公务接待费0.29万元，完成预算的19.336%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待9批次、58人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：按照上级财政的要求，对于公务用接待费的支出，制定了详细的管理制度，大大节约了公务接待费费的支出。

决算数比2015年减少0.32万元，下降52.46%，主要原因：按照上级财政的要求，对于公务用接待费的支出，制定了详细的管理制度，大大节约了公务接待费费的支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 %。支出具体情况如下：……。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室2016年机关运行经费支出46.38万元，比2015年增加10.11 %，主要原因：2016年成立新农合工会组织，共支出工会经费10.28万元。

（二）政府采购支出情况。

滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室2016年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车 辆，特种专业技术用车 辆，其他用车XX辆，其他用车主要是……；；单位价值200万元以上大型设备 台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年，滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款2213.58万元。绩效评价结果概况说明：这两个专项资金的预算符合我单位的实际情况，是可行的。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）行政运行事务（款）：是指滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室，用于保障机构正常运行、开展日常业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他支出（项）：其他与运行事务有关的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。