商务局2015年部门决算公开

第三部分

商务局2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

商务局2015年收入总计 690.14 万元，支出总计594.47 万元，与2014年相比，收入总计增加175.95万元，增长34%、支出总计增加218.68 万元，增长58 %。主要原因：随着滑县经济的大发展，拓宽了多种增加经济增长点渠道，特别是加大了电子商务的投资力度，增加了商务领域市场监管资金投入。

二、收入决算情况说明

商务局本年收入合计 690.14 万元，其中：财政拨款收入489.44 万元，占 71 %；，；其他收入 200.70 万元，占29%。

三、支出决算情况说明

商务局本年支出合计 594.47 万元，其中：基本支出 352.48 万元，占 59 %；项目支出 241.99 万元， 占 41 %；，

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

商务局2015年财政拨款收支总决算942.61 万元。与 2014 年相比，财政拨款收入增加73.06、支出增加124.59 万元，各增长 15%、27%。主要原因：扩大了业务范围，增加了电子商务工作和阿里巴巴项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

商务局2015年一般公共预算财政拨款支出为381.23 万元，支出决算为 453.17万元，完成预算的118.87%.主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 265.53 万元，占 58.59 %；其他一般公共服务（类）支出29.45万元，占6.49%，科学技术(类）支出29.19万元，占6.41%,科学技术管理事务(类)支出3.61万元，占0.79%，科学技术研究与开发(类)支出3.05万元，占0.67%，科技条件与服务（类）支出22.53万元，占4.97%，文化体育与传媒(类)支出4.87万元，占1.07%，农林水（类）支出1.04万元，占0.39%，商业服务业等支出152.53万元，33.65%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算 255.85万元，支出决算为 265.53 万元，完成年初预算的 100.26 %。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，工作量大经费开支多。

（二）项目（类）支出。年初预算数103.02万元，支出决算为106.11万元。完成年初预算的102.99%.决算数大于预算数的主要原因：

（三）其他一般公共服务类。年初预算为28万元，支出决算为29.45万元。完成年初预算的105.17%。决算数大于预算数的主要原因：业务范围扩大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

商务局2015年一般公共预算财政拨款基本支出 347.06万元，其中：人员经费 234.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 112.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

商务局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 26.70 万元，支出决算为23.20 万元，完成预算的 86.89 %，，主要原因：坚持贯彻勤俭节约和“三公”经费只减不增的方针。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少3.50 万元，下降13.10 %，主要原因：按照上级指示，制定财务制度，严格报销审批程序。具体支出情况如下：为了减少三公经费开支，制定了各项制度，严禁公车私用，工作中减少用车，制定了招待标准，定期对执行情况进行检查。

（一）因公出国（境）费 万元，完成预算的 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 个，全年因公出国（境）累计 人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。

决算数比 2014 年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因：……。

（二）公务用车购置及运行费 17.50万元，完成预算的 93.58 %，其中，公务用车运行维护费 17.50 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行预算制度。

决算数比 2014 年减少 3.79 万元，下降 17.80 %，主要原因：严格车辆管理制度，鼓励外出、下乡乘车。

（三）公务接待费 5.70万元，完成预算的 7.12 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待 125 批次、 1120 人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：减少2次外出办会招待。

决算数比 2014 年减少0.32万元，下降0.05 %，主要原因：坚持廉洁自律，严格接待制度。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

商务局2015年机关运行经费支出347.06 万元， 比2014年增5.62%，主要原因：增加了电子商务工作和阿里巴巴项目。

（二）政府采购支出情况。

商务局2015 年政府采购支出总额3.61万元，其中：政府采购货物支出3.61 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，商务局共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车2辆，其他用车0辆，；单位价值 200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，商务局共组织对 5个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 62 万元。绩效评价结果概况说明：资金投入激发了企业的活力，增加了产值和利税，增加了职工收入。招商引资成绩显著，为广大群众增加了就业渠道，促进滑县经济发展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）商贸事务（款）：是指商务局用于保障机构正常运行、开展局机关业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障商务局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指商务局机关项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为商务局机关提供后勤保障服务和机关服务的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。