滑县城乡居民社会养老保险管理中心2015年部门决算公开

第三部分

滑县居民养老保险2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

居民养老保险2015年收入总计22140.47万元，支出总计22103.22万元，与2014年相比，收、支总计各增加7049.22万元和7011.97万元，增长47 %。主要原因：2014年7月城乡居民基础养老金发放由每人每月60元调整到每人每月80元，每人每月增加20元。

二、收入决算情况说明

滑县居民养老保险本年收入合计 22140.47 万元，其中：财政拨款收入 22140.47 万元，占 100 %；事业收入 0万元， 占 0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入 0万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

滑县居民养老保险本年支出合计22103.22万元，其中：基本支出22103.22万元，占 100 %；项目支出 0 万元， 占 0 %；经营支出 0 万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

滑县居民养老保险2015年财政拨款收支总决算22140.47 万元和22103.22万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加7049.22万元和7011.97 万元，增长47 %。主要原因：2014年7月城乡居民基础养老金发放由每人每月60元调整到每人每月80元，每人每月增加20元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

滑县居民养老保险2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为22008.86万元，支出决算为22103.22万元，完成年初预算的 100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出22103.22万元，占100.43%；……住房保障（类）支出 万元，占 %。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 22008.86 万元，支出决算为22103.22万元，完成年初预算的 100.43 %。决算数大于预算数的主要原因：部分补发人员的养老金由2014年发放到2015年所致。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因：……。

……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

滑县居民养老保险2015年一般公共预算财政拨款基本支出 22103.22 万元，其中：人员经费 22092.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

滑县居民养老保险2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5万元，支出决算为 1.96 万元，完成预算的56%，，主要原因：我单位每年都严格控制三公经费支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.19万元，下降8.8 %，主要原因：加强管理，严控“三公”经费。具体支出情况如下：2015年公务用车运行维护费1.83万元，公务接待费0.13万元。

（一）因公出国（境）费 0万元，完成预算的 0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 个，全年因公出国（境）累计 人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。

决算数比 2014 年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因：……。

（二）公务用车购置及运行费 1.83万元，完成预算的 61 %，其中，公务用车购置费 0 万元，购置0 辆车；公务用车运行维护费 1.83 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：加强车辆管理。

决算数比 2014 年减少0.19万元，下降 9 %，主要原因：加强车辆控制和提高工作效率、减少下乡认证次数。

（三）公务接待费 0.13万元，完成预算的26 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待 5 批次、40人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：加强管理、严控招待费。

决算数比 2014 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因：与上年比没变化。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

××局2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。支出具体情况如下：……。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

滑县居民养老保险2015 年机关运行经费支出 80.2 万元，比 2014年减 7.99 %，主要原因：部分经费支到下一年。

（二）政府采购支出情况。

××局2015 年政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元，政府采购工程支出 万元，政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，××局共有车辆 辆，其中，一般公务用车 辆，一般执法执勤用车 辆，特种专业技术用车 辆，其他用车XX辆，其他用车主要是……；；单位价值 200万元以上大型设备 台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，滑县居民养老保险共组织对费用支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款22008.86万元。绩效评价结果概况说明：对各项支出费用加强管理，严格控制，不超预算，圆满完成2015年各项工作任务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。